주간 무역 (출구 전략) 때 이익을 취할 곳
당신의 일 무역에 이익 표적을 설치하는 방법은 여기있다.
모든 무역은 어떤 시점에서 출구를 필요로합니다. 거래를하는 것은 쉬운 부분이지만, 나가는 곳은 수익이나 손실을 결정합니다. 거래는 특정 조건 집합, 후행 중지 요청 또는 이익 목표 사용에 따라 종료 될 수 있습니다. 이익 목표는 거래를 종결시킬 사전 결정된 가격 수준입니다. 예를 들어 주식을 10.25 달러에 구입하고 이익 목표가 10.35 달러라면 10.35 달러에 팔 것을 주문합니다. 가격이 그 수준에 도달하면 거래가 종결됩니다. 이익 목표에는 장점과 단점이 있으며 이익 목표를 배치 할 위치를 결정하는 여러 가지 방법이 있습니다.
왜 이익 목표와 거래합니까?
거래가 이루어지기 전에 어디에서 벗어날지를 정하면 거래에서 위험 / 보상 비율을 계산할 수 있습니다. 이익 목표만큼이나 중요한 것은 손실을 막는 것입니다. 이익 손실 목표는 잠재적 이익을 결정하는 반면, 중단 손실은 거래의 잠재적 손실을 결정합니다. 이상적으로는 보상 가능성이 위험을 상회해야합니다.
우리가 거래를하기 전에 어떤 거래가 승자가 될 것인지, 패자가 될 것인지를 결코 알 수는 없지만, 많은 거래에서 우승 한 거래가 우리의 거래를 상실하는 경우 전체 수익을 볼 가능성이 더 큽니다. 일 거래 forex 및 우리의이기는 무역 평균 11 pips 동안 우리의 잃는 무역 평균 6 pips, 우리는 단지 전체 이익을 생성하기 위하여 우리의 무역의 대략 40 %를 이기기 위하여 일 필요가있다.
이익 목표를 가지고 거래함으로써, 무역이 가치가 있는지 평가할 수 있습니다. 이익 잠재력이 위험을 상회하지 않는다면 거래를하지 마십시오. 이런 식으로 이익 목표를 수립하면 실제로 가난한 거래를 걸러 낼 수 있습니다.
이익 목표의 장단점.
이익 목표로 거래하는 데는 몇 가지 이점이 있습니다. 그 중 일부는 위에 간략하게 설명했습니다. 그러나 그것들을 사용하는 데는 몇 가지 단점이 있습니다.
이익 목표 사용의 긍정적 측면은 다음과 같습니다.
손절매와 이익 목표를 설정함으로써 거래가 이루어지기 전에 거래의 위험 / 보상을 알 수 있습니다. 당신은 X를 만들거나 Y를 잃을 것이고, 그 정보에 기초하여 당신이 무역을하고 싶은지를 결정할 수 있습니다. 이익 목표는 가격 차트의 일반적인 경향과 같은 객관적인 데이터를 기반으로 할 수 있습니다. 수익 목표는 합리적이고 객관적인 분석을 기반으로 분석 할 차트를 기반으로 수익 목표가 좋은 위치에 있다는 것을 거래자가 알고 있기 때문에 거래 감정을 일부 제거하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이익 목표에 도달하면 상인은 예측 한 움직임을 이용하여 거래에 대해 합리적인 이익을 얻습니다. 상인이 그것을하기 전에 무역의 위험 / 보상에 만족했다고 가정하면, 그들은이기 든 잃든간에 상관없이 결과에 만족해야합니다. 두 경우 모두 하향 위험보다 더 큰 잠재력이 있기 때문에 그들은 거래를했다.
이익 목표를 사용할 때 잠재적으로 부정적인면이 있습니다.
이익 목표를 두려면 기술이 필요합니다. 그들은 희망 (너무 멀리) 또는 두려움 (너무 가까움)에 근거하여 무작위로 배치해서는 안됩니다. 이 내용은 다음 섹션에서 다룹니다. 이익 목표에 도달하지 못할 수도 있습니다. 가격은 이익 목표를 향해 움직일 수 있지만 코스를 뒤집어 대신 스톱 로스를 치게됩니다. 언급 한 바와 같이 수익 목표를 설정하려면 기술이 필요합니다. 이익 목표가 일상적으로 너무 멀리 배치되면 많은 거래에서 이기지 못할 것입니다. 너무 가까이 배치하면 위험을 감수해야합니다. 이익 목표를 크게 초과 할 수 있습니다. 이익 목표가 설정되면 더 많은 이익 (이익 목표 가격을 초과하는)은 상실됩니다. 주식을 6.50 달러에 사서 6.60 달러에 이윤 목표를두면, 6.60 달러 이상의 모든 수익을 포기하게됩니다. 가격이 예상대로 계속 움직이면 언제든지 다시 돌아와 다른 거래를 할 수 있습니다.
상인은 항상 왜, 어떻게 그리고 그들이 무역에서 벗어날지를 알아야합니다. 상인이이를 위해 이익 목표를 사용하는지 여부는 개인적인 선택입니다.
다음 섹션에서는 수익 목표를 배치하는 위치와 방법에 대한 전술에 대해 설명합니다.
이익 목표를 배치 할 위치.
이익 목표를 설정하는 것은 균형을 이루는 행위와 같습니다. 거래하는 시장의 경향에 따라 가능한 한 많은 잠재 수익을 추출하려고하지만 너무 욕심을 갖지 않아도되므로 가격이 목표에 도달하지 않습니다 . 따라서 너무 가까워 지거나 너무 멀리하고 싶지는 않습니다.
다음은 단순에서 고급까지 이익 목표를 설정하기위한 세 가지 전략입니다. 하나의 전략이 다른 전략보다 반드시 좋지는 않습니다. 그것은 당신에게 가장 중요한 하나의 작품입니다. 다른 시나리오에 대해 다른 수익 목표 전술을 사용하도록 선택할 수도 있습니다. 예를 들어 & # 34; 측정 된 이동 & # 34; 차트 패턴 이탈에는 수익 목표를 사용할 수 있지만 시장 추세는 # 34; 거래 추세를 유지하면서 이익 목표 방법을 사용할 수 있습니다.
고정 보상 : 위험 이윤 목표.
이익 목표를 설정하기위한 가장 간단한 전략 중 하나는 고정 된 보상 : 위험 비율을 사용하는 것입니다. 진입 점을 기준으로 정지 손실 수준을 설정하십시오. 이 중지 손실은 당신이 무역에서 얼마나 위험을 감수하고 있는지를 결정할 것입니다. 이익 목표는이 값의 배수 (예 : 2 : 1)로 설정됩니다.
당신이 $ 17.15에 짧은 무역을 입력하고 정지 손실이 $ 17.25에 있어야한다고 결정하면, 당신은 $ 0.10 / share를 위험에 빠뜨리고 있습니다. 2 : 1 보상을 사용하기로 선택하면 위험이 따르고 이익 목표는 항목에서 $ 0.20, $ 16.95입니다.
당신이 1.2516에 forex 쌍을 사고 1.2510에 정지 손실을 두는 경우에, 당신은 무역에 6 개의 작은 조각을 위험에 내 맡기고있다. 위험에 2.5 : 1의 보상을 사용하는 경우 수익 목표는 1.2531로 시작점 (15 pips x 2.5)에서 15 pips를 배치해야합니다.
고정 된 목표는 패자를 잃는 것보다 승자를 더 많이 얻는다는 것을 확신하지만, 고정 된 목표는 현재의 가격 환경 또는 가격 행동의 경향을 고려하지 않습니다. 이것은 고정 된 목표를 다소 임의적으로 만든다. 비록 당신이 좋은 진입 방법을 가지고 있고 정지 손실이 적절하다면, 그것은 실행 가능한 방법이다.
일반적인 보상 : 일일 거래시 위험 비율은 1.5 : 1에서 3 : 1 사이입니다. 위험도 1.5 : 1 보상 또는 위험 보상 비율 2 : 1이 특정 입력 전략에 대해 더 잘 작동하는지 확인하기 위해 거래하는 시장 (데모 계정)을 시험해보십시오.
측정 된 이윤 목표.
차트 패턴이 발생하면 가격이 패턴에서 벗어 났을 때 가격이 얼마나 움직일 수 있는지 추정하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 주식이 $ 59.25와 $ 59.50 사이의 일간 범위를 형성한다면, 그것은 $ 0.25 범위입니다. 가격이 59.50 달러 또는 59.25 달러를 밑돌면 $ 0.25의 또 다른 움직임이 합리적으로 기대 될 수 있습니다 (최대 $ 59.75 또는 $ 59까지).
시간이 지남에 따라 작고 작은 영역에서 가격이 움직일 때 삼각형이 형성됩니다. 삼각형의 가장 두꺼운 부분 (왼쪽)을 사용하여 삼각형에서 탈주가 발생한 후 가격이 얼마나 멀리 나가는지를 추정 할 수 있습니다. 삼각형은 삼각형 차트 패턴과 데이 트레이딩 전략에서 광범위하게 다루어집니다.
가격이 공격적으로 높아지고 가격이 1 달러 상승한 다음 약 0.06 달러라는 좁은 범위에서 움직이면서 가격이 상승하면 다시 약 1 달러를 움직일 수 있습니다 (높거나 낮음). ). 이러한 유형의 형성에 대한 자세한 내용은 깃발 패턴 거래 방법을 참조하십시오.
측정 된 이동 방법을 사용하여 다양한 유형의 공통 가격 패턴을 살펴본 다음이를 사용하여 가격이 앞으로 어떻게 움직일 수 있는지 추정합니다. 측정 된 움직임은 단지 추정치입니다. 가격이 예상대로 움직이지 않거나 훨씬 더 많이 움직일 수 있습니다.
측정 된 움직임은 위험 / 보상 비율을 추정하는 방법을 제공합니다. 측정 된 이동을 기준으로 수익 목표를 설정할 수 있으며 위험 관리 방법에 따라 중단 손실을 발생시킬 수도 있습니다. 이익 잠재력이 위험보다 중요합니다. 예상 이익으로 인해 귀하가 취한 위험에 대한 보상을받지 못하면 거래를 건너 뜁니다.
시장 추세와 가격 행동 분석 이익 목표.
시장 경향과 가격 분석은 대부분의 연구와 작업이 필요합니다. 거래자가 시장 경향을 적절히 파악할 수 있다면 이점이 일관된 성과입니다.
모든 일중 가격 이동을 측정하고 정량화 할 수 있습니다. 가격에는 일정한 경향이 있습니다. 이러한 경향은 거래되는 시장에 따라 달라질 것입니다. 가격이 항상 특정 방식으로 움직이는 경향이 아니라 그보다 더 자주 나타나는 경향이 있습니다.
예를 들어, 여러 날 동안 선물 계약을 살펴본 후에는 추세 이동이 일반적으로 2.5 ~ 3 포인트이고 그 이동에 일반적으로 1.0 ~ 1.75 포인트 수정이 이어질 수 있습니다. 가격이 1.0에서 1.75로 하락한 후, 2.5에서 3 점으로 추세를 보였다. 진입 점에 따라이 경향을 사용하여 이익 목표를 설정할 수 있습니다. 이런 추세가 오랫동안 지속된다면, 목표는 철수 최저점보다 2.5 포인트 낮아야합니다. 그것보다 높게 설정하면 가격이 다시 하락하기 전에 도달하지 않을 것입니다.
이것은 매우 단순화 된 예이지만 이러한 경향은 모든 종류의 시장 환경에서 볼 수 있습니다. 찾으려는 경향에 따라 수익 목표를 설정하십시오.
가격 행동 분석의 관점에서 강력한지지와 저항 수준을 주목하십시오. 이익 목표가 강한 저항보다 높거나 지원 수준보다 높지 않아야합니다. 예를 들어 5.25 달러의 저항이 있지만 앞에서 언급 한 방법 중 하나에서 5.30 달러의 이익 목표를 매수하고 배치하라는 지시가 나오면 해당 거래를 건너 뛰거나 타겟을 5.24 달러로 수정할 수 있습니다 (무역이 여전히 가치가있는 경우). 너는 길다면 저항 아래서 나간다는 것이 낫다. 가격이 계속 상승 할 경우 언제든지 다른 거래로 돌아갈 수 있습니다. 지원과 동일합니다. 앞서 언급 한 방법을 기반으로하는 목표가 지원 수준보다 훨씬 낮은 경우 해당 거래를 건너 뛰십시오. 또는 지원 근처에서 나가십시오 (보상 : 위험이 여전히 유리한 경우). 가격이 계속해서 지원 수준 이하로 떨어지면 언제든 다시 돌아올 수 있습니다.
이익 목표의 최종 단어.
이익 목표를 설정하는 데는 여러 가지 방법이 있습니다. 수익 목표를 사용할 때 가격이 얼마나 멀리 떨어질 지 추정하고 수익 잠재력이 위험을 능가하는지 확인합니다.
고정 보상 : 위험 비율은 이익 목표를 설정하는 쉬운 방법이지만 대상이 가격 경향 또는 기타 분석 (지원 및 저항 등)과 일치하지 않을 수도 있다는 점에서 다소 임의적입니다. 결실은 구현하기 쉬운 방법이며, 승리하는 거래가 잃는 거래보다 커질 수 있다는 것을 항상 알고 있습니다. 고정 보상 : 위험 비율을 조정하여 경험치를 얻으십시오. 가격이 일반적으로 2 : 1 고정 된 목표를 지나가는 것을 확인한 경우, 예를 들어 2.2 : 1 또는 2.5 : 1까지 높이십시오.
움직임을 측정하는 것은 귀중한 기술입니다. 현재보고있는 패턴을 기반으로 가격이 얼마나 멀리 움직일 수 있는지 추정 할 수 있습니다.
시장 경향을 조사하는 것은 여러 날 (수주 및 수개월)에 걸친 가격 변동의 목록을 작성하는 지루한 작업 일 수 있지만 특정 자산이 어떻게 움직이는 지에 대한 엄청난 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 이러한 경향은 똑같은 방식으로 매일 반복되지 않지만 수익 목표를 배치 할 위치에 대한 일반적인 지침을 제공합니다.
처음 시작할 때 고정 보상 : 위험 방식이 잘 작동합니다. 위험에 1.5 또는 2 : 1 보상을 사용하고 그것이 어떻게 작동하는지보십시오. 가격이 타겟을 치지 않으면 타겟을 약간 줄이십시오 (모든 거래에서). 가격이 목표를 훨씬 웃도는 경우 목표를 약간 늘리십시오 (모든 거래에서). 보다 경험이 많으면 필요한 경우 제공되는 다른 방법을 기반으로 수익 목표를 세밀하게 조정하십시오.
출구 전략을 살펴보십시오.
화폐 관리는 거래의 가장 중요하고 이해하기 어려운 측면 중 하나입니다. 예를 들어, 많은 거래자들은 어떤 종류의 출구 전략도없이 거래를 시작하므로 조기에 이익을 얻거나 더 나쁜 경우에는 손실을 입을 가능성이 더 큽니다. 거래자는 어떤 출구가 사용 가능한지 이해해야하고 손실을 최소화하고 이익을 확보하는 데 도움이되는 출구 전략을 만드는 방법을 알아야합니다.
분명히 무역에서 벗어날 수있는 방법은 두 가지뿐입니다. 손실을 감수하거나 이익을 얻는 것입니다. 출구 전략에 관해 이야기 할 때, 우리는 탈출구의 종류를 나타 내기 위해 이익 실현 및 손절매 명령이라는 용어를 사용합니다. 때로는 이러한 용어는 거래자가 "T / P"및 "S / L"로 축약하는 경우도 있습니다.
Stop-loss 또는 stop은 브로커와 함께 특정 시점에 주식을 자동 판매하거나 가격을 책정 할 수있는 주문입니다. 이 시점에 도달하면 손절매는 즉각 시장 판매 주문으로 전환됩니다. 시장이 당신에게 빠르게 움직이면 손실을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
모든 중지 손실 주문에 적용되는 몇 가지 규칙이 있습니다.
정지 손실은 항상 매도시 현재 매수 호가보다 높거나 매도시 현재 매수 호가보다 낮게 설정됩니다. 나스닥 정지 손실은 일단 주가가 중단 손실 가격으로 제시되면 시장 주문이된다. AMEX 및 NYSE 정지 손실은 가격이 정지 가격으로 거래 될 때 시장에서 다음 판매에 대한 권리를 가질 수있게합니다.
정지 손실 주문에는 세 가지 유형이 있습니다.
취소 전까지 (GTC) - 이 유형의 주문은 실행이 발생할 때까지 또는 주문을 직접 취소 할 때까지 유지됩니다. 당일 주문 - 1 일 거래 후 만기일이 만료됩니다. 트레일 링 스톱 (Trailing stop) - 이 스톱 손실은 시장 가격과 일정 거리를두고 발생하지만 결코 아래로 움직이지 않습니다.
이익 실현 또는 제한 주문은 포인트 도달시 판매를 위해 시장 주문으로 변환된다는 점에서 정지 손실과 유사합니다. 또한 NYSE, Nasdaq 및 AMEX 거래소의 실행 측면에서 이익 손실 포인트는 스톱 손실 포인트와 동일한 규칙을 준수합니다.
그러나 두 가지 차이점이 있습니다.
"후행"지점이 없습니다. (그렇지 않으면 이익을 실현할 수 없을 것입니다!) 출구 점은 아래가 아닌 현재 시장 가격보다 높게 설정해야합니다.
출구 전략 개발.
출구 전략을 개발할 때 고려해야 할 세 가지가 있습니다. 자문해야 할 첫 번째 질문은 "나는이 무역에 얼마나 오래있을 계획인가?" 둘째, "얼마나 많은 위험을 감수하겠습니까?" 그리고 마침내, "어디서 나갈 수 있니?"
이 무역에 얼마나 걸릴 계획입니까?
이 질문에 대한 답변은 귀하가 어떤 유형의 상인인지에 따라 다릅니다. 장기간 (1 개월 이상) 장기간 사용하는 경우 다음 사항에 중점을 두어야합니다.
이익 목표가 수년 내에 타격을 입게되면 거래량이 제한됩니다. 잠재적 인 잠재력을 제한하기 위해 이익을 모든 경우에 잠글 수있는 후행 중지 손실 포인트를 개발하십시오. 종종 장기 투자자의 주요 목표는 자본을 보존하는 것입니다. 유동성을 유지하면서 변동성을 줄이기 위해 일정 기간 동안 이익을 얻습니다. 변동성을 허용하여 거래를 최소로 유지합니다. 장기적으로.
그러나 단기간에 무역에 종사하는 사람은 다음 사항에 유의해야합니다.
이익을 극대화하기 위해 적절한시기에 실행되는 단기 목표 설정. 일반적인 실행 포인트는 다음과 같습니다.
피벗 포인트 수준. 피보나치 / 갱 수준. 트렌드 줄 바꿈. 기타 기술적 인 사항. 수행하지 않는 소지품을 즉시 제거하는 견고한 중단 손실 포인트 개발. 단기적으로 영향을 미치는 기술적 또는 근본적인 요소를 기반으로 이탈 전략을 수립합니다.
얼마나 많은 위험을 감당할 수 있습니까?
위험은 투자 할 때 중요한 요소입니다. 위험 수준을 결정할 때 잃을 수있는 금액을 결정하고 있습니다. 이것은 거래의 길이와 사용할 중지 손실의 유형을 결정합니다. 위험을 줄이려는 사람들은 더 엄격한 중지를 설정하는 경향이 있습니다. 더 많은 위험을 감수하는 사람들은보다 관대 한 하강 실을 제공합니다.
또 다른 중요한 일은 정상적인 시장 변동성에 의해 출발하지 못하도록 중단 손실 포인트를 설정하는 것입니다. 이것은 여러 가지 방법으로 수행 할 수 있습니다. 베타 표시기는 주식 시장이 전반적으로 얼마나 휘발성인지에 대한 좋은 아이디어를 줄 수 있습니다. 이 숫자가 0과 2 사이라면, 구입 한 곳보다 10 ~ 20 % 정도 낮은 스톱 로스 포인트로 안전합니다. 그러나 주식의 베타가 3 개 이상인 경우 낮은 스톱 손실을 설정하거나 신뢰할 수있는 중요한 수준 (예 : 52 주 최저, 이동 평균 또는 기타 중요 지점)을 찾는 것이 좋습니다.
왜 주식 수령이 좋을 때 판매 할 수있는 이윤 창출 지점을 설정 하시겠습니까? 자, 많은 사람들이 비공식적으로 자신의 지분에 붙들어지고 무역의 근본적인 기본이 바뀌면 이러한 주식을 보유합니다. 한편, 펀더멘털에 변화가 없더라도 상인은 때로는 자신의 주식을 걱정하고 팔 수 있습니다. 이 두 가지 상황 모두 손실로 이어지고 이익 기회가 누락 될 수 있습니다. 판매 할 지점을 설정하면 감정이 거래에서 사라집니다.
출구 지점 자체는 중요한 가격 수준으로 설정되어야합니다. 장기 투자자의 경우, 이는 회사의 연간 목표와 같은 근본적인 단계입니다. 단기 투자자의 경우 피보나치 수준, 피벗 포인트 또는 기타 포인트와 같은 기술적 인 지점에서 설정하는 경우가 많습니다.
출구 포인트는 1 차 거래가 이루어진 직후에 가장 잘 입력됩니다. 거래자는 다음 두 가지 방법 중 하나로 출구 점을 입력 할 수 있습니다.
대부분의 중개인 거래 플랫폼에는 주문을 입력 할 수있는 기능이 있습니다. 또는 많은 중개인이 그 (것)들을 가진 진입 점을두기 위하여 그 (것)들을 부르는 것을 허용한다. 그러나 한 가지 예외가 있습니다. 많은 브로커가 후미를 지원하지 않습니다. 결과적으로 특정 시간 간격 (예 : 매주 또는 매월)에 중지 손실을 다시 계산하고 변경해야 할 수 있습니다. 주문을 입력 할 수있는 기능이없는 사용자는 다른 기술을 사용할 수 있습니다. 한도 주문은 특정 가격 수준에서도 실행됩니다. 보유하고있는 주식과 동일한 금액을 팔기 위해 제한 주문을하면, 두 자리가 서로 상쇄 될 것이므로 손절매 지점이나 이익을 얻는 지점을 효과적으로 배치 할 수 있습니다.
출구 전략 및 기타 자금 관리 기술은 감정을 제거하고 위험을 줄임으로써 거래를 크게 향상시킬 수 있습니다. 거래에 들어가기 전에 위에 나열된 세 가지 질문을 고려하여 손실에 대해 판매 할 지점과 이익을 위해 판매 할 지점을 설정하십시오.
R & amp; D 블로그
I. 무역 전략.
개발자 : Perry Kaufman. 개념 : 이윤 추구는 성과를 향상시킵니다. 출처 : Kaufman, P. J. (1995). 똑똑한 거래 : 변화하는 시장에서 성과 개선. 뉴욕 : McGraw-Hill, Inc. 테스트 기간 2 : 2000-2011. 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. 무역 설정 : 긴 거래 : 지수 이동 평균이 상승한다 (EMA [i]> EMA [i-1] 및 EMA [i-1]
현재 바). Trade Entry : Long Trades : 지수의 이동 평균이 올라갈 때 (완고한 설정) 종가에서의 매수가 결정됩니다. 짧은 거래 : 종가에서의 매도는 지수 이동 평균이 하락한 경우에 발생합니다 (약세 설정). 무역 출구 : 표 1. 포트폴리오 : 4 개의 주요 시장 부문 (상품, 통화, 이자율 및 주식 지수)의 42 개 선물 시장. 데이터 : 2000 년 이후 11 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.
II. 감도 테스트.
모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.
테스트 된 변수 : EMA_Length & amp; Target_Exit (정의 : 표 1) :
그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).
EMA [i] = EMA [i-1] + α * (Close [i] - EMA [i-1]), α = 2 / (EMA_Length + 1).
짧은 거래 : EMA [i] & lt; EMA [i-1] & amp; EMA [i-1] & gt; EMA [i-2]; 지수 이동 평균이 내려갑니다.
짧은 거래 : 종가에서의 매도는 지수 이동 평균이 하락한 경우에 발생합니다 (약세 설정).
Stop Loss Exit : ATR (ATR_Length)은 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다. ATR_Stop은 ATR의 배수 (ATR_Length)입니다. 긴 거래 : 매도 정지는 [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다. 짧은 거래 : 구매 정지는 [Entry + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다.
Target_Exit = [2, 100], 단계 = 2.
ATR_Stop = 6 (ATR.
평균 True 범위)
표 1 | 명세 : 무역 전략.
III. 위원회 & amp; 미끄러 져.
테스트 된 변수 : EMA_Length & amp; Target_Exit (정의 : 표 1) :
그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, 커미션 & 슬리피 : $ 100 라운드 턴).
IV. 결론 : 이윤 획득.
간단한 수익 목표는 절대 수익률과 위험 조정 수익률을 줄입니다 (포트폴리오 : 42 미국 선물, 테스트 기간 2 : 2000-2011). 이 발견은 작은 데이터 샘플 (포트폴리오 : 3 개 시장, 테스트 기간 : 1988-1993)에 대한 테스트를 한 Perry Kaufman의 결론과 모순됩니다. Perry Kaufman (1995) :
이익을 취하는 것은 추세에 따라 모든 속도의 시스템을 향상시킵니다. 더 긴 동향은 더 큰 이익을 개발합니다. 그러므로 그들은 더 큰 이익을 얻는 목적으로 도움을 받았다. 더 빠른 경향은 더 작은 목표를 필요로했습니다. 장기적인 시스템에서 작은 이익을 추구하는 목표를 사용하면 이익이 적고 손실이 상대적으로 많습니다. 빠른 경향 시스템에서 큰 이익 목표는 거의 달성되지 않았습니다.
CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.
위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.
우리는 우리가 배운 것을 나눕니다.
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이익을 얻는 가이드 & # 8217; Forex 거래에서.
시장을 잠시 둘러 봤다면 수익성 높은 무역에 들어가는 것이 한 가지 사실이며, 실제로 함께 이익을 얻는 또 다른 것임을 알았을 것입니다. 상인들은 종종 감수성 때문에 이익을 얻는 과정을 망치고, 이익을 얻는 계획을 가지고 있지 않으며 단순히 시장의 변화하는 가격 동력을 읽는 법을 알지 못합니다.
오늘의 교훈에서 나는 좋은 수익을 낼 수있는 잠재력을 제공 한 최근의 가격 행동 무역 체제에 대한 몇 가지 예를 보여주고 그 다음에는 어떻게하면 이익을 얻을 수 있었는지 설명 할 것입니다. 또한 상인들이 시장에서 이익을 얻으려고 할 때 흔히 범하는 실수 중 일부에 대해서도 논의 할 것입니다. 다행히도 오늘의 교훈을 다 마친 후에는 시장을 거래 할 때 공개 이익을 확보하는 방법과 가장 일반적인 이익을내는 실수를 피하는 방법에 대해 더 잘 이해할 수 있기를 바랍니다.
감정에 대한 이익을 얻는 것과 논리에 대한 이익을 얻는 것.
Forex 거래의 사실은 대부분의 거래자가 미리 정해진 목표 또는 미리 계획된 출구 전략에서 시장을 떠나지 않고 정서적 충동의 결과로 이익을 얻는 것입니다. 결과적으로 감정 거래를 종료 한 거래자는 일반적으로 원하는 것보다 훨씬 적은 이익을 얻는 반면 논리와 규율에 기반한 거래를 종료하는 거래자는 일반적으로 자신이받는 이익에 매우 만족합니다.
아래 예제로 들어가기 전에 내가 만져야 할 현실적인 요소가 있습니다. 당신은 감정적으로 빠져 나가는 고군분투하는 상인들은 그들이 어떻게 든 움직임에서 모든 마지막 핍박을 쥐어 짜낼 것이라고 생각하는 경향이 있습니다. 그리고 이것은 그들로 하여금 좋은 이익으로 옮겨진 무역을 막는 것을 어렵게 만듭니다. 그들이 움직이는 것을 빠져 나갈 수 없다는 사실을 알고 받아들이는 성공적인 외환 거래자들은 공황 상태에 빠지거나 움직이지 않고 움직일 때 "덩어리"를 꺼내어 거래를 끝내는 것에 만족합니다. 무역이 그들의 입장에 충돌 오는 때 마지막 순간에 종료.
아래의 영국 파운드 대 미국 달러 차트를 보면, 무역이 '조금 더 나아질 것'이라고 생각하여 너무 오래 기다렸으므로 감정을 기반으로 한 이탈 사례를 보여주었습니다. 모든 거래의 정확한 상단과 하단을 선택할 가능성이 매우 낮다는 것을 알고 있고 받아들이 기 때문에 무역이 계속 진행되고 있는지 상관하지 마십시오.
위의 차트 예제에서 우리는 매우 중요한 사항을 제거하고 Forex 거래 계획에 넣을 수 있습니다.
우리가 거래에서 위험을 1 : 2로 높일 때, 이익을 잠 그거나, 테이블에서 벗어나거나, 최소한 시장 구조를 분석하고 시장이 당신의 시장에서 계속 될 것이라고 솔직하게 생각한다면 시간을 내야합니다. 방향을 바꾸십시오. 기억하십시오 : 시장은 직선으로 움직이지 않습니다. 대신에 단기간의 스윙 트레이더로서 우리의 목표는 중요한 시장 움직임에서 덩어리를 꺼내는 것입니다. 꼭대기와 바닥을 정확히 잡아서는 안됩니다. 당신이 탐욕과 희망의 끊임없는 상태에 처해 있기 때문에 끊임없이 단호한 1 : 2 리스크 보상 이득을 포기하는 사이클.
시장이 당신을 데려 가게하십시오.
몇 번이나 수동으로 거래를 종료 한 적이 있습니까? 조금 움직여서 거래가 성사 된 것입니까? 또는 손해 배상을 둘러싼 거래를 몇 번이나 수동으로 종료 했습니까? 손실로 변할까봐 두려웠 기 때문에 몇 번이나 손을 뗀 적이 있습니까?
상인은 무슨 일이 일어날 지 알고 있다고 생각하기 때문에 시장을 자주 떠납니다. 당신은 당신이 결코 다음에 무슨 일이 일어날 지 결코 알지 못한다는 것을 이해할 필요가 있습니다. 외환 거래는 위험과 보상의 게임이며, 귀하가 취하는 모든 거래와 관련된 위험이 있기 때문에 위험을 받아 들여 상인의 가격으로 간주하고 포용해야합니다. 상인이되는 고유의 위험에 맞서 싸우고 일찍 거래를 종결 짓기 전에 미리 계획된 정류장에 가거나 어쩌면 정지 손실을 사용하기 전에 시장이 다시 돌아올 지 확신 할 수 있기 때문에 너의 호의, 너의 많음 또는 너의 무역 돈 전부를 잃는 더 중대한 기회.
우리가 가격 행동 Forex 전략과 같은 높은 확률의 거래 가장자리를 가지고 있다면, 우리는 그것이 우리를 위해 제대로 작동하는지 확인하기 위해 일련의 대규모 거래를 통해 우위를 점할 수 있도록해야합니다. 거래가 수동으로 닫히는 이유는 거래가 자네와 조금씩 움직이기 때문에 자발적으로 거래를 방해하기 때문입니다. 보시다시피, 그 무역이 1 : 3 위험 보상 우승자에게 유리하게 돌아가는지, 아니면 계속해서 너에게 대항하여 움직이고 멈추는 손실인지를 알 수 없다. 따라서 시장을 스스로 움직이게함으로써 모든 거래에서 자신에게 기회를 제공해야합니다. 최선의 행동 방침은 거의 항상 귀하의 거래를 설정하고 잊어 버리고 거래를하기 전에 귀하가 수락 한 위험으로부터 손실을 감수하거나, 무역이 유리하게 움직인다면 좋은 수익을 얻는 것입니다. 물론, 이것은 크게 당신의 능력을 발견하고 높은 확률의 외환 거래를 입력에 따라 달라집니다, 왜냐하면 만약 당신이 over-trade하고 변덕에 시장에 진입한다면, 당신은 시장에서 오래 머물지 않을 것입니다. 전략입니다.
급격한 시장에서 수익을 얻는 방법.
강한 동향 시장은 우리의 거래가 우리의 정체를 뒤쫓아 가게함으로써 몇몇 큰 승자를 때리는 가장 좋은 기회를 제공합니다. 정지 손실을 추적 할 수있는 완벽한 방법은 없으며 정지 방법을 찾는 방법을 많이 묻습니다.
완벽한 방법은 없습니다. 방법은 당신의 정지 손실을 흔드는, 결국 당신의 정지 손실은 당신이 그것을 흔적을 결정하는 방법에 상관없이 타격을받을 것입니다 귀하의 중지 후 지점은 동시에 시장의 움직임으로 이익을 잠그는 동안 숨을 시장 방을 제공하는 것입니다 너의 호의. 현재 AUDUSD의 상승 추세에서 8 일 / 21 일 EMA 지원 레이어를 사용하여 스톱 로스를 추적하는 예가 있습니다.
범위가 제한된 시장에서 수익을 얻는 방법.
범위가 제한된 시장에서 수익을 창출하는 것은 매우 간단합니다. 일반적으로 거래 범위의 경계에서 가격 액션 설정을 관찰 한 다음 범위의 다른 경계 근처에서 수익을 올릴 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 차트를 참조하십시오.
1시 2 분 또는 1시 3 분 위험 보상 수익을 취할 때를 알 수있는 방법.
나는 1 : 2 또는 1 : 3 리스크 보상 대 언제 정지해야 하는지를 아는 방법에 대해 많은 것을 알고 있습니다. 간단한 대답은 시장에서 '확실한'것을 결코 알 수 없기 때문에 '확실하게 알 수있는'방법이 없다는 것입니다. 그러나 일반적으로 강한 동향 시장에서 우리는 분명히 우리의 거래를 멈추게함으로써 우리의 무역을 허용함으로써 큰 우승자를 얻는 더 좋은 기회를가집니다. 따라서 테이블에서 1 : 2 또는 1 : 3의 이익을 얻는 것이 언제 이루어지는 지 알고 있으면 실제로 시장 상황을 정확하게 읽을 수있는 능력에 달려 있습니다. 또한 1 : 2 또는 1 : 3 리스크 보상으로 잠그기 위해 스톱을 올린 다음 거래가 1 ~ 2 회 위험을 감수 할 때마다 귀하의 스톱을 멈추는 데는 아무런 문제가 없습니다. 당신이 이익을 취하고 또한 더 큰 이득에 기회를주는 이쪽 방법.
마스터 가격 액션 트레이더가되는 것이 어떻게 거래에서 더 많은 수익을 얻는 데 도움이 될 것입니다.
기계 총잡이가 아닌 저격수처럼 교역하는 것을 배우면 마스터 가격 액션 트레이더가되어, 시장 분석 기술을 구축 할뿐만 아니라 높은 가격의 액션 아이템을 식별 할 수 있습니다. 거래에 들어가기 전에 가격 조치와 현재 시장 구조를 효과적으로 분석하는 방법을 아는 것은 거래를 종료하기위한 최선의 가장 논리적 인 방법을 파악하는 데 가장 중요합니다. 거래에서 보장은 없지만 확실하게 말할 수있는 한 가지는 시장에서 원가 역학을 올바르게 읽고 거래하는 방법을 배우면 시장 진입 및 퇴출 능력을 크게 향상시킬 수 있다는 것입니다. 가격 행동 분석을 읽고 배우는 법을 배우고 싶다면 내 Price Action Forex 거래 과정을 확인하십시오.
Nial Fuller 정보.
보류 할시기를 & # 8217; em - 접을시기를 & # 8217; em.
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25 코멘트 코멘트를 남겨주세요.
친애하는 & # 8216; 교수님 & # 8217; 니알. 제게 큰 도전은 당신의 통찰력있는 교훈이었습니다. 나는 공황 때문에 항상 이익이 적거나 이익이되는 시장이 끝날 때 일찍 퇴장합니다. 그러나 이후에 무역은 제 방향으로 계속 될 것입니다. 좋은 기사가 나에게 좋은 충고를 해주고있다. 고맙습니다.
그 Nial을 가져 주셔서 감사합니다. 나는 급상승하는 시장 아이디어에서 8 ~ 21 일 사이에 트레일 링 스톱을 좋아합니다.
정말 고맙습니다!
Nial, 감사합니다 & # 8230; 나는 그것을 사랑한다 & # 8230; 결코 끝내지 않는 학습 :)
함부르크 / 독일 인사,
네일, 훌륭한 교훈 감사합니다.
언제나처럼. 그쪽으로 좋은 일을 계속하십시오.
너는 내가 물어볼 때까지 내 질문에 다시 대답했다. 고맙습니다.
그레이트 레슨 Nial .. 고마워.
니알 즈가 잘한 순간에 내가 필요한 것, 위대한 교훈.
절대적으로 빛나는! 그리고 저를 위해서 작성되었습니다. -) 나는 테이블에서 돈을 챙기는 데 많은 어려움을 겪는다. FX에서의 EXITS는 모든 것이 있습니다 :-) .. 감사합니다!
매우 계몽! 당신의 열심히 노력해 주셔서 고맙습니다.
또 다른 위대한 기사! 나는 지금 수년간 거래를 해왔고 결국 내가 일관된 이익을 낼 수있는 단계에 도달했습니다. 내 자신의 경험에 비추어 본인은이 기사에서 말하는 모든 것에 전적으로 동의합니다. 이 중요한 정보를 다시 읽으면 내 마음 속에 그것을 강화할 수 있습니다. 나는 forex 검사기 & # 8221;를 사용합니다. 내 모든 PA 전략과 방법을 개발하여 많은 데이터 테스트를 거쳤습니다. 그것은 또한 손실을 멈추는 것이 절대적으로 필수적이며 훨씬 더 많은 이익을 취할 때 당신에게 가르쳐줍니다. 어쨌든 모두에게 행운을 빌어 요 !!
명확한 차트가있는 멋진 기사. Nial, 고마워.
감사합니다. 나는 탐욕 때문에 모든 돈을 잃었다. 세련된 전략으로 다시 돌아 오기를 바랍니다.
나는 네가 그 일들을 설명하는 방식을 좋아해. 나는 당신의 과정을 구매하기 전에 Forex에 관하여 많게 알고 있 그러나 결코 유익한 상인이었습니다. PA 자료를 읽은 후, 지금 나는 무역을 할 때 내가 무엇을하는지 알고 있습니다. 그 이후로는별로 느슨하지 않았습니다.
당신이 우리에게 가르쳐 주신 당신의 노력과 에너지에 감사드립니다. 그만큼 더 많은 수업을 가져 오십시오.
훌륭한 기사. 나는 aud / usd에서 2 : 1로 우승했고 나의 이익을 얻지 못했습니다. 어제 내 중지 손실이 발생했습니다.
하지만 나에게 리바운드 시장은 폭발 할 때마다 시한 폭탄이되어 상인들은 조심스럽게 거래해야합니다. thax.
또 다른 훌륭한 기사 Nial! 감사!
놀랍습니다.
니알 고마워. 또 다시 교훈이야.
이것은 중요한 교훈입니다. 대부분의 거래자들은 언제 거래가 될지에 대한 아이디어를 가지고 있지만 일단 거래가 시작되면 공포심이나 탐욕으로 인해 자신의 판단이 흐려지기 때문에 이익을 얻는 데 어려움을 겪습니다. 니알이 주제에 다행 이라구!
Brilliant & # 8211; Nial에게 감사드립니다. NZD / USD의 마지막 거래에 대해 일찍 문을 닫은 경우 감사합니다. S & amp; F 만 적용하면 후회할 확률이 1 : 2로 떨어집니다. 다음 기회를 찾고 있습니다.
전체 & # 8211; 인내심을 갖고주의하십시오.
Nial에게 충분한 감사를 표합니다! & # 8230; 너 같은 스승이야. 멋진 기사. 신의 축복이있어.
멋진 정보. 그것은 나를 위해서 작성된 것입니다. 집어 들었어.
39 pips GBP / USD 거래입니다.
아주 좋은 기사 Nial.
코멘트는 닫힙니다.
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Nial Fuller.
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